穴埋め問題(FP3) 投資信託
【重要度☆☆☆】
投資信託の運用指図をするのは委託者
投資信託の資金管理をするのは受託者
公社債投資信託の信託財産に株式を組み入れることはできない
株式投資信託の信託財産に株式を組み入れないことはでき る
ベンチマークに近い運用成果を目指す運用手法はパッシブ運用
ベンチマークを上回る運用成果を目指す運用手法はアクティブ運用
マクロの経済環境から銘柄を選定する方法はトップダウンアプローチ
個別企業の調査・分析から銘柄を選定する方法ボトムアップアプローチ
企業の成長性を重視して銘柄を選定する方法はグロース株運用
企業の株価水準が割安な銘柄を選定する方法はバリュー株運用
特定の指数に価格が連動するように設計された上場投資信託をETFと言う
主に日本の不動産を運用対象とする上場投資信託をJ-REITと言う
【重要度☆☆】
目論見書の交付が行われるタイミングは、あらかじめ又は購入と同時
基準価額とは、投資信託の時価を言い、１万口あたりの金額で表示される
信託報酬が支払われる先は、販売会社・委託者・受託者
投資信託の解約の際に投資家が負担するお金は、信託財産留保額
信託財産留保額がない投資信託は存在 する
不特定多数の投資家を対象に設定される投資信託は、公募投資信託
特定又は少数の投資家を対象に設定される投資信託は、私募投資信託
投資信託の運用開始後も時価による追加投資・換金が可能な商品は追加型(オープン型)
投資信託の運用開始後は追加投資ができない商品は単位型(ユニット型)
投資家が解約できる投資信託はオープンエンド型
投資家が解約できない投資信託はクローズドエンド型
オープンエンド型の投資信託の解約不可能期間をクローズド期間という
ＭＲＦやＭＭＦは公社債投資信託であるので、株式を組み入れる事ができない
【重要度☆】
投資信託の目論見書や運用報告書を作成するのは 委託者
投資信託の目論見書や運用報告書を交付するのは販売会社
投資家に投資信託のトータルリターンを通知するのは販売会社
証券会社の口座用の公社債投資信託はMRF
MRFの購入時・換金時の手数料は無料で、換金できるタイミングはいつでも
ＭＲＦは元本が保証されていない
ＭＲＦとほぼ同じ仕組みで運用される投資信託はＭＭＦ
ＭＭＦの購入時・換金時の手数料は無料
ＭＭＦを買付後30日未満で解約するとペナルティが課される
ＭＭＦは元本が保証されていない
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