投資信託の分配金の計算
論点解説
【重要度】★★★☆☆
投資信託の分配金の内訳の計算問題は、ＦＰ３級レベルでも解けるようになりたいです。
簡単に解けるテクニックを解説しています。
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動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
| 前置き | 0:00～ |
| 計算テクニック | 1:02～ |
| 確認問題 | 2:43～ |
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
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確認問題
【問１】
追加型株式投資信託を基準価額１万3,000円で１万口購入した後、最初の決算時に１万口当たり300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が１万2,800円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金の額と元本払戻金（特別分配金）の額はそれぞれいくらか。
【答１】
普通分配金：100円、元本払戻金：200円
基準価額の推移は、個別元本13,000円→分配落ち前13,100円→分配落ち後12,800円であると読み取ることができます。
したがって、300円の収益分配金のうち、利益を元に支払われる普通分配金は100円で、元本払戻金は200円となります。
基準価額の推移は、個別元本13,000円→分配落ち前13,100円→分配落ち後12,800円であると読み取ることができます。
したがって、300円の収益分配金のうち、利益を元に支払われる普通分配金は100円で、元本払戻金は200円となります。
【問２】
追加型株式投資信託を基準価額１万4,400円で１万口購入した後、最初の決算時に１万口当たり500円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が１万4,200円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金の額と元本払戻金（特別分配金）の額はそれぞれいくらか。
【答２】
普通分配金：300円、元本払戻金：200円
基準価額の推移は、個別元本14,400円→分配落ち前14,700円→分配落ち後14,200円であると読み取ることができます。
したがって、500円の収益分配金のうち、利益を元に支払われる普通分配金は300円で、元本払戻金は200円となります。
基準価額の推移は、個別元本14,400円→分配落ち前14,700円→分配落ち後14,200円であると読み取ることができます。
したがって、500円の収益分配金のうち、利益を元に支払われる普通分配金は300円で、元本払戻金は200円となります。
問題のダウンロード
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